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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 175.2100 | ▼0.49 | ▼0.28 | 181.8700 | 121.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
175.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.34 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,928.83 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.58% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.16% | 1.89 | 1.12 | 11.81 |
三年 | 22.62% | 0.72 | 1.07 | 9.30 |
五年 | 21.87% | 1.01 | 1.01 | 8.73 |
十年 | 20.08% | 0.77 | 1.01 | 7.08 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 65.80 |
Semiconductors | 18.49 |
Interactive Media | 5.64 |
Steel | 3.31 |
Drug Manufacturers | 1.43 |
Travel & Leisure | 0.94 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
健策 | 9.15 |
技嘉 | 5.22 |
嘉澤 | 4.99 |
啟碁 | 4.96 |
大立光 | 4.55 |
世芯-KY | 4.51 |
元太 | 4.50 |
金像電 | 3.93 |
台積電 | 3.66 |
華新 | 3.33 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
175.2100
▼0.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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