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2019年 10月 14日 星期一
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統一中小基金

UPAMC Small And Medium Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/09 26.4600 ▼0.19 ▼0.71 26.8100 20.3900

基金走勢

 
統一中小基金

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/09)
26.46000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 20.77 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
821.05
申購手續費率 1.40% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.41% 0.37 1.13 8.87
三年 20.11% 0.49 1.13 3.64
五年 18.20% 0.51 0.97 5.76
十年 19.11% 0.42 1.09 4.06

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 31.93
Semiconductors 28.95
Travel & Leisure 6.80
Chemicals 4.15
Real Estate 3.90
Communication Equipment 2.99
Application Software 2.35
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.95
Industrial Products 1.88
Homebuilding & Construction 1.35
Communication Services 1.13
Banks 1.00
Consulting & Outsourcing 0.94
Insurance - Life 0.47
Beverages - Alcoholic 0.33
Brokers & Exchanges 0.15
Consumer Packaged Goods 0.10
Engineering & Construction 0.09
Drug Manufacturers 0.07
Transportation & Logistics 0.06
Oil & Gas - Integrated 0.05
Autos 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Building Materials 0.04
Coal 0.02
Steel 0.02
Metals & Mining 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Airlines 0.00
Farm & Construction Machinery 0.00
Personal Services 0.00
Utilities - Regulated 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Asset Management 0.00
Online Media 0.00
Medical Distribution 0.00
Business Services 0.00
Entertainment 0.00
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Publishing 0.00
Credit Services 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
大立光 4.71
台燿 4.45
立積 4.26
健策 4.00
台積電 3.89
聯茂 3.34
立端 3.22
瑞昱 3.07

基金速覽

 
淨值新台幣 26.4600 ▼0.71%
更新日期 2019/10/09
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 69 / 125
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/10/09
年初至今 ▲20.77%
一年 ▲20.05%
三年收益率(年度化) ▲9.87%
五年收益率(年度化) ▲9.84%
累積報酬 ▲164.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一中小基金 26.46000 ▼0.71

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