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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 27.3300 | ▼0.09 | ▼0.33 | 27.4400 | 23.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
27.33000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | 5.12 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
347.82 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.15% | 0.00 | 0.91 | 3.59 |
三年 | 18.01% | 0.65 | 0.96 | 4.18 |
五年 | 21.03% | 0.40 | 0.96 | 3.39 |
十年 | 17.63% | 0.19 | 0.92 | 1.42 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 30.13 |
Metals & Mining | 27.55 |
Packaging & Containers | 10.37 |
Agriculture | 9.99 |
Steel | 5.43 |
Forest Products | 4.83 |
Consumer Packaged Goods | 4.43 |
REITs | 0.54 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
BHP GROUP LTD | 7.74 |
SHELL PLC | 5.35 |
TOTALENERGIES SE | 3.29 |
BP PLC | 2.91 |
NORSK HYDRO ASA | 2.80 |
RIO TINTO LTD | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
27.3300
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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