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安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

Allianz Global Investors Glb Biotech TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/16 33.7800 ▲0.52 ▲1.56 36.9500 31.1700

基金走勢

 
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/11/16)
33.78000 計價幣別 新台幣
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 6.80 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
5,857.13
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.73% 1.22 1.09 -10.68
三年 21.08% 0.06 1.10 -15.34
五年 20.77% 0.73 0.94 -1.79
十年 21.64% 0.48 0.87 -4.62

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Biotechnology 77.60
Drug Manufacturers 11.63
Medical Instruments & Equipment 4.75
Medical Diagnostics & Research 0.46

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
AMGEN INC 9.30
GILEAD SCIENCES INC 9.24
CELGENE CORP 9.19
INCYTE CORP 6.74
REGENERON PHARMACEUTICALS 5.11
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 4.78
ILLUMINA INC 4.75
EXELIXIS INC 3.45
國外_一般型存款 3.43
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3.16

基金速覽

 
淨值新台幣 33.7800 ▲1.56%
更新日期 2017/11/16
基金組別 生化科學股票
組別排名 10 / 20
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/11/16
年初至今 ▲6.8%
一年 ▲1.56%
三年收益率(年度化) ▼0.09%
五年收益率(年度化) ▲15.12%
累積報酬 ▲237.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.78000 ▲1.56

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