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2018年 05月 23日 星期三
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安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

Allianz Global Investors Glb Biotech TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/21 34.1100 ▼0.31 ▼0.9 36.9500 32.0200

基金走勢

 
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/05/21)
34.11000 計價幣別 新台幣
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 1.19 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
5,121.90
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.61% -0.13 1.09 -10.68
三年 21.36% -0.08 1.10 -15.34
五年 20.47% 0.45 0.94 -1.79
十年 21.60% 0.53 0.87 -4.62

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Biotechnology 74.98
Drug Manufacturers 13.54
Medical Instruments & Equipment 5.68
Medical Diagnostics & Research 0.77

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
Other Assets and Liabilities 10.91
GILEAD SCIENCES INC 8.99
AMGEN INC 8.31
ILLUMINA INC 5.68
BIOGEN INC 5.58
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5.38
MYLAN NV 3.94
CELGENE CORP 3.90
國外_一般型存款 3.42
INCYTE CORP 3.30
REGENERON PHARMACEUTICALS 3.00

基金速覽

 
淨值新台幣 34.1100 ▼0.9%
更新日期 2018/05/21
基金組別 生化科學股票
組別排名 6 / 21
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/05/21
年初至今 ▲1.19%
一年 ▲1.97%
三年收益率(年度化) ▼5.57%
五年收益率(年度化) ▲8.26%
累積報酬 ▲241.1%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.11000 ▼0.9

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