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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/04 | 136.8300 | ▼2.04 | ▼1.47 | 147.1500 | 77.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/04) |
136.83000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.57 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
3,581.75 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.27% | 1.30 | 0.84 | 4.18 |
| 三年 | 23.55% | 0.67 | 0.92 | 5.63 |
| 五年 | 20.50% | 0.78 | 0.95 | 6.87 |
| 十年 | 19.40% | 0.61 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.91 |
| Hardware | 17.46 |
| Industrial Products | 13.50 |
| Vehicles & Parts | 4.44 |
| Chemicals | 2.55 |
| Biotechnology | 2.52 |
| Retail -Cyclical | 1.77 |
| Interactive Media | 1.69 |
| Transportation | 1.61 |
| Medical Devices & Instruments | 1.58 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 弘塑 | 6.66 |
| 力旺 | 6.31 |
| 同致電子 | 4.44 |
| 廣錠 | 4.10 |
| 譜瑞-KY | 3.72 |
| 雙鴻 | 3.55 |
| 萬潤 | 3.49 |
| 台半 | 3.47 |
| 碩禾 | 3.42 |
| 世紀鋼 | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
136.8300
▼1.47%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/04 |
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