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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 127.5900 | ▼5.81 | ▼4.36 | 137.3100 | 85.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
127.59000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.42 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,053.27 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.88% | 2.22 | 1.08 | 20.33 |
| 三年 | 26.54% | 0.67 | 1.25 | 9.47 |
| 五年 | 25.88% | 0.97 | 1.24 | 8.67 |
| 十年 | 21.27% | 0.62 | 1.18 | 3.17 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.97 |
| Semiconductors | 32.72 |
| Industrial Products | 11.49 |
| Chemicals | 6.82 |
| Medical Devices & Instruments | 3.00 |
| Drug Manufacturers | 1.76 |
| Software | 1.70 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 榮剛 | 5.03 |
| 智原 | 4.29 |
| 金像電 | 4.14 |
| 聯發科 | 4.00 |
| 新唐 | 3.46 |
| 八方雲集 | 3.42 |
| 台積電 | 3.37 |
| 台達電 | 2.91 |
| 健策 | 2.83 |
| M31 | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
127.5900
▼4.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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