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復華傳家二號基金

Fuh Hwa Heirloon Balanced II

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/08 41.2246 ▲0.4051 ▲0.99 41.2246 29.1093

基金走勢

 
復華傳家二號基金

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/08)
41.22460 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 7.90 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
5,636.25
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.30% 1.29 0.84 22.64
三年 17.11% 0.96 0.76 13.73
五年 14.22% 0.88 0.72 10.52
十年 12.34% 0.81 0.65 7.29

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Hardware 27.65
Semiconductors 19.07
Industrial Products 5.99
Consumer Packaged Goods 2.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.62
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.39
Travel & Leisure 1.39
Interactive Media 1.01
Retail -Cyclical 0.98
Education 0.55

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 23.26
109央債甲3 6.13
群聯 4.42
緯穎 4.38
台積電 4.17
107央債甲2 3.17
聯發科 3.13
矽力-KY 3.09
微星 2.91
精測 2.85

基金速覽

 
淨值新台幣 41.2246 ▲0.99%
更新日期 2020/07/08
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 5 / 79
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/08
年初至今 ▲7.9%
一年 ▲32.78%
三年收益率(年度化) ▲20.45%
五年收益率(年度化) ▲16.31%
累積報酬 ▲312.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華傳家二號基金 41.22460 ▲0.99

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