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元大多福基金

Yuanta Duo Fu Eq

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/21 86.4700 ▲0.27 ▲0.31 86.7400 50.8000

基金走勢

 
元大多福基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/21)
86.47000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 17.47 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
2,235.35
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.54% 2.56 0.79 8.61
三年 22.69% 0.63 1.11 -0.02
五年 18.26% 0.60 0.98 -0.87
十年 16.57% 0.47 0.92 6.88

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 59.19
Hardware 22.32
Transportation 4.53
Steel 1.86

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
聯電 7.64
台積電 7.34
中美晶 5.40
長榮 4.53
華通 4.37
聯詠 4.31
台表科 4.17
南電 4.09
景碩 3.70
立積 3.44

基金速覽

 
淨值新台幣 86.4700 ▲0.31%
更新日期 2021/04/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 71 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/04/21
年初至今 ▲17.47%
一年 ▲71.7%
三年收益率(年度化) ▲14.04%
五年收益率(年度化) ▲11.29%
累積報酬 ▲764.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大多福基金 86.47000 ▲0.31

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