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2019年 08月 21日 星期三
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元大多福基金

Yuanta Duo Fu Eq

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/20 54.3000 ▼0.01 ▼0.02 57.4700 45.3600

基金走勢

 
元大多福基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/20)
54.30000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 14.48 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
2,261.32
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.08% -0.39 0.79 8.61
三年 13.75% 0.10 1.11 -0.02
五年 12.09% 0.05 0.98 -0.87
十年 14.88% 0.26 0.92 6.88

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 26.90
Semiconductors 26.28
Manufacturing - Apparel & Furniture 5.67
Chemicals 3.70
Communication Equipment 3.64
Building Materials 2.99
Communication Services 2.50
Consumer Packaged Goods 2.32
Real Estate 2.32
Retail - Defensive 1.57
Medical Devices 1.40

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 6.82
瑞昱 4.09
雙鴻 4.07
台達電 3.78
智邦 3.64
台燿 3.59
台塑 3.43
穩懋 3.39
聯發科 3.36

基金速覽

 
淨值新台幣 54.3000 ▼0.02%
更新日期 2019/08/20
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 81 / 123
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/20
年初至今 ▲14.48%
一年 ▼2.09%
三年收益率(年度化) ▲1.49%
五年收益率(年度化) ▲1.3%
累積報酬 ▲443%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大多福基金 54.30000 ▼0.02

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