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元大台灣卓越50基金

Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/19 80.8300 ▲0.61 ▲0.76 87.9500 72.1200

基金走勢

  
元大台灣卓越50基金

基金快遞

  
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/19)		 80.83000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 11.02 基金規模(百萬)
(2019/07/31)		 125,832.00
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.32% 基金保管費率 0.04%

資產配置

 截至：2019/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.35% 0.08 1.04 3.81
三年 11.64% 0.84 1.04 3.27
五年 11.64% 0.66 1.01 3.40
十年 13.33% 0.64 1.00 3.30

行業比重

 截至：2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 38.86
Banks 15.83
Computer Hardware 14.47
Chemicals 7.94
Communication Services 4.40
Asset Management 2.76
Consumer Packaged Goods 2.33
Building Materials 1.87
Steel 1.80
Autos 1.38
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.07
Retail - Defensive 0.99
Industrial Products 0.96
Credit Services 0.89
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.88
Homebuilding & Construction 0.77
Transportation & Logistics 0.56
Insurance - Life 0.41

前十大持股

 截至：2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 33.68
鴻海 5.42
台塑 3.27
聯發科 2.72
南亞塑膠 2.60
中華電 2.52
統一 2.33
大立光 2.32
中信金 2.27
台化 2.07

基金速覽
 
淨值新台幣 80.8300 ▲0.76%
更新日期 2019/08/19
基金組別 台灣大型股票
組別排名 23 / 57
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2019/08/19
年初至今 ▲11.02%
一年 ▲0.43%
三年收益率(年度化) ▲8.64%
五年收益率(年度化) ▲7.06%
累積報酬 ▲240.47%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣卓越50基金 80.83000 ▲0.76

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