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元大台灣卓越50基金

Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/22 137.5600 ▼0.33 ▼0.24 142.5800 80.7500

基金走勢

 
元大台灣卓越50基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/22)
137.56000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 14.72 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
131,650.00
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.32% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.88% 3.13 1.03 1.26
三年 19.63% 1.09 1.02 3.40
五年 16.37% 1.15 1.02 3.18
十年 14.59% 0.80 1.00 3.26

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 59.03
Hardware 11.43
Banks 7.58
Insurance 4.56
Chemicals 4.50
Telecommunication Services 2.60
Consumer Packaged Goods 1.25
Building Materials 1.24
Steel 1.18
Vehicles & Parts 1.10
Diversified Financial Services 0.82
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.78
Industrial Products 0.58
Retail - Defensive 0.58
Oil & Gas 0.53
Transportation 0.26

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
台積電 49.22
聯發科 4.27
鴻海 4.24
台達電 2.20
聯電 2.12
台塑 1.81
中華電 1.60
南亞 1.57
中信金 1.38
國泰金 1.35

基金速覽

 
淨值新台幣 137.5600 ▼0.24%
更新日期 2021/04/22
基金組別 台灣大型股票
組別排名 41 / 75
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/22
年初至今 ▲14.72%
一年 ▲75.68%
三年收益率(年度化) ▲23.96%
五年收益率(年度化) ▲20.84%
累積報酬 ▲561.83%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣卓越50基金 137.56000 ▼0.24

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