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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/22 | 137.5600 | ▼0.33 | ▼0.24 | 142.5800 | 80.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/22) |
137.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.72 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
131,650.00 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.88% | 3.13 | 1.03 | 1.26 |
| 三年 | 19.63% | 1.09 | 1.02 | 3.40 |
| 五年 | 16.37% | 1.15 | 1.02 | 3.18 |
| 十年 | 14.59% | 0.80 | 1.00 | 3.26 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 59.03 |
| Hardware | 11.43 |
| Banks | 7.58 |
| Insurance | 4.56 |
| Chemicals | 4.50 |
| Telecommunication Services | 2.60 |
| Consumer Packaged Goods | 1.25 |
| Building Materials | 1.24 |
| Steel | 1.18 |
| Vehicles & Parts | 1.10 |
| Diversified Financial Services | 0.82 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.78 |
| Industrial Products | 0.58 |
| Retail - Defensive | 0.58 |
| Oil & Gas | 0.53 |
| Transportation | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 49.22 |
| 聯發科 | 4.27 |
| 鴻海 | 4.24 |
| 台達電 | 2.20 |
| 聯電 | 2.12 |
| 台塑 | 1.81 |
| 中華電 | 1.60 |
| 南亞 | 1.57 |
| 中信金 | 1.38 |
| 國泰金 | 1.35 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
137.5600
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/22 |
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