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2019年 10月 14日 星期一
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國泰科技生化基金

Cathay Technology

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/09 38.6900 ▼0.02 ▼0.05 38.8400 26.5100

基金走勢

 
國泰科技生化基金

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/09)
38.69000 計價幣別 新台幣
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 33.14 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
1,941.05
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.64% 0.59 0.69 2.82
三年 20.10% 0.36 0.91 -9.69
五年 18.32% 0.29 0.94 -4.99
十年 18.95% 0.30 0.95 6.38

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 39.15
Computer Hardware 35.01
Communication Equipment 5.34
Medical Devices 4.38
Application Software 2.08
Building Materials 1.45

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 7.23
聯茂 5.29
力旺 4.33
台燿 4.05
良維 3.89
譜瑞-KY 3.83
瑞昱 3.64
聯發科 3.58
雙鴻 3.50

基金速覽

 
淨值新台幣 38.6900 ▼0.05%
更新日期 2019/10/09
基金組別 科技股票
組別排名 8 / 136
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/10/09
年初至今 ▲33.14%
一年 ▲35.8%
三年收益率(年度化) ▲7.96%
五年收益率(年度化) ▲6.05%
累積報酬 ▲286.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰科技生化基金 38.69000 ▼0.05

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