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2020年 06月 05日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 14.5079 ▲0.0651 ▲0.45 15.2728 12.8736

基金走勢

 
華南永昌全球亨利組合基金

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/03)
14.50790 計價幣別 新台幣
基金類別 環球債券
本年迄今收益% -3.36 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
122.07
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.11%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.40% -0.15 0.89 0.35
三年 8.25% -0.23 1.22 1.38
五年 7.44% -0.04 0.79 2.45
十年 7.02% 0.20 -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Media-Diversified 0.02
Business Services 0.02
Travel & Leisure 0.02
Banks 0.01
Oil & Gas 0.01
Diversified Financial Services 0.00
Transportation 0.00
Steel 0.00
Telecommunication Services 0.00

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_現金/存款 19.07
富達基金-美元債券基金 17.15
富達基金-亞洲高收益基金(美元累積) 11.51
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 11.07
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 10.83
富達基金-美元高收益基金 9.38
宏利環球基金-美國債券基金AA股 8.53
富達基金-新興市場債券基金(美元累積) 7.46
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 6.25

基金速覽

 
淨值新台幣 14.5079 ▲0.45%
更新日期 2020/06/03
基金組別 環球債券
組別排名 73 / 133
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▼3.36%
一年 ▼1.69%
三年收益率(年度化) ▲0.06%
五年收益率(年度化) ▲0.79%
累積報酬 ▲45.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌全球亨利組合基金 14.50790 ▲0.45

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