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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 69.8900 | ▼2.27 | ▼3.15 | 77.7200 | 47.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
69.89000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 7.26 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
873.36 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.16% | 1.93 | 0.50 | 10.35 |
三年 | 25.93% | 0.86 | 0.88 | -8.74 |
五年 | 24.25% | 0.99 | 0.90 | -8.15 |
十年 | 19.43% | 0.76 | 0.90 | 1.29 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 51.23 |
Semiconductors | 24.94 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.01 |
Telecommunication Services | 1.79 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 5.73 |
中華電 | 4.99 |
川湖 | 4.70 |
中興電 | 4.37 |
大立光 | 4.10 |
元太 | 4.06 |
譜瑞-KY | 3.53 |
台半 | 3.51 |
智原 | 3.49 |
雍智科技 | 3.41 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
69.8900
▼3.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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