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野村鴻利基金

Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/21 46.4700 ▼1.13 ▼2.37 49.5200 37.8300

基金走勢

 
野村鴻利基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/01/21)
46.47000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -6.14 基金規模(百萬)
(2021/11/30)
1,156.69
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.03% 2.77 1.20 1.23
三年 16.02% 1.95 1.14 4.41
五年 14.92% 1.42 0.96 3.26
十年 12.59% 1.24 0.89 1.46

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 34.99
Hardware 19.62
Travel & Leisure 3.13
Diversified Financial Services 2.03
Industrial Products 1.58
Insurance 1.27
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.96
Vehicles & Parts 0.89
Steel 0.81
Telecommunication Services 0.48
Biotechnology 0.21

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
106央債甲五 9.92
南電 7.92
台積電 6.88
聯電 6.81
力旺 6.45
欣興 4.96
新唐 2.81
美利達 2.66
瑞昱 2.55
譜瑞-KY 2.52

基金速覽

 
淨值新台幣 46.4700 ▼2.37%
更新日期 2022/01/21
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 335 / 490
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/21
年初至今 ▼6.14%
一年 ▲17.2%
三年收益率(年度化) ▲30.13%
五年收益率(年度化) ▲20.93%
累積報酬 ▲544.51%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村鴻利基金 46.47000 ▼2.37

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