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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 49.3500 | ▲0.77 | ▲1.59 | 52.9700 | 28.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
49.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.83 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,044.30 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 26.69% | 2.13 | 0.76 | 5.38 |
三年 | 28.61% | 0.82 | 0.87 | 5.46 |
五年 | 27.33% | 1.17 | 0.95 | 3.54 |
十年 | 20.78% | 0.89 | 1.00 | 2.70 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 49.80 |
Semiconductors | 29.20 |
Industrial Products | 12.10 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.35 |
Credit Services | 1.64 |
Travel & Leisure | 1.55 |
Chemicals | 0.93 |
Telecommunication Services | 0.82 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.02 |
嘉澤 | 6.03 |
力旺 | 5.84 |
創意 | 4.88 |
奇鋐 | 4.84 |
AES-KY | 4.44 |
儒鴻 | 4.25 |
健策 | 4.22 |
新唐 | 4.17 |
鈺齊-KY | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.3500
▲1.59%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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