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元大卓越基金

Yuanta Excellence Equity Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/21 65.9600 ▼0.03 ▼0.05 67.0500 39.3200

基金走勢

 
元大卓越基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/21)
65.96000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 20.81 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
3,536.59
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.48% 3.03 1.10 -2.08
三年 19.25% 0.45 1.01 -7.56
五年 16.04% 0.63 0.92 -3.66
十年 14.97% 0.34 0.96 -0.30

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 61.75
Hardware 23.23
Transportation 6.76
Steel 1.64

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.31
聯電 7.39
立積 6.91
南電 5.81
長榮 5.64
中美晶 5.40
聯詠 4.73
璟德 4.38
元太 4.07
南亞科 3.92

基金速覽

 
淨值新台幣 65.9600 ▼0.05%
更新日期 2021/04/21
基金組別 台灣大型股票
組別排名 8 / 75
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/04/21
年初至今 ▲20.81%
一年 ▲67.71%
三年收益率(年度化) ▲8.7%
五年收益率(年度化) ▲10.74%
累積報酬 ▲559.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大卓越基金 65.96000 ▼0.05

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