MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 08月 26日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

元大卓越基金

Yuanta Excellence Equity Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/23 43.3700 ▼0.12 ▼0.28 49.8000 39.2900

基金走勢

 
元大卓越基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/23)
43.37000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 8.07 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
3,112.72
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.60% -0.92 1.10 -2.08
三年 12.74% 0.12 1.01 -7.56
五年 12.23% 0.20 0.92 -3.66
十年 13.58% 0.22 0.96 -0.30

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 17.79
Banks 12.60
Computer Hardware 11.72
Travel & Leisure 9.74
Homebuilding & Construction 7.41
Chemicals 7.40
Manufacturing - Apparel & Furniture 4.49
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.94
Consumer Packaged Goods 3.74
Industrial Products 2.07
Building Materials 2.05
Steel 1.94
Transportation & Logistics 1.82
Autos 1.19

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
美利達 5.35
兆豐金 4.50
台積電 4.43
巨大 4.39
第一金 4.38
台塑 4.12
瑞昱 4.06
台塑化 3.94
儒鴻 3.78

基金速覽

 
淨值新台幣 43.3700 ▼0.28%
更新日期 2019/08/23
基金組別 台灣大型股票
組別排名 34 / 58
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/23
年初至今 ▲8.07%
一年 ▼11.33%
三年收益率(年度化) ▲0.41%
五年收益率(年度化) ▲1.86%
累積報酬 ▲333.7%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大卓越基金 43.37000 ▼0.28

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】