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2020年 02月 29日 星期六
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元大卓越基金

Yuanta Excellence Equity Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/27 42.9100 ▼0.79 ▼1.81 46.3400 41.5000

基金走勢

 
元大卓越基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/27)
42.91000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% -6.76 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
3,039.06
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.34% 0.54 1.10 -2.08
三年 13.21% 0.12 1.01 -7.56
五年 12.34% 0.15 0.92 -3.66
十年 13.26% 0.17 0.96 -0.30

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 18.86
Manufacturing - Apparel & Accessories 18.45
Hardware 12.13
Travel & Leisure 10.62
Chemicals 7.00
Banks 6.04
Oil & Gas 4.82
Consumer Packaged Goods 3.95
Building Materials 3.57
Industrial Products 3.36
Vehicles & Parts 0.66

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 10.20
台積電 7.36
兆豐金 6.04
台塑化 4.82
台塑 4.49
豐泰 4.07
巨大 4.00
百和 4.00
大成 3.95
儒鴻 3.87

基金速覽

 
淨值新台幣 42.9100 ▼1.81%
更新日期 2020/02/27
基金組別 台灣大型股票
組別排名 41 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/27
年初至今 ▼6.76%
一年 ▲1.49%
三年收益率(年度化) ▼0.92%
五年收益率(年度化) ▲0.78%
累積報酬 ▲329.1%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大卓越基金 42.91000 ▼1.81

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