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元大經貿基金

Yuanta International Trade Eq

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/21 67.9400 ▲0.23 ▲0.34 68.8100 35.6300

基金走勢

 
元大經貿基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/21)
67.94000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 31.95 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
1,199.73
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.01% 3.31 0.82 6.57
三年 23.15% 0.84 1.09 -3.28
五年 19.33% 0.88 0.99 -4.43
十年 17.43% 0.57 0.99 4.49

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 50.15
Hardware 23.48
Transportation 4.58
Restaurants 3.76
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.73
Interactive Media 2.72
Retail -Cyclical 2.69
Forest Products 1.99
Building Materials 1.73
Vehicles & Parts 0.90

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.48
南電 5.14
聯電 5.08
長榮 4.58
威剛 4.20
台表科 4.02
聯詠 4.00
敦泰 3.59
精材 3.51
日月光投控 3.21

基金速覽

 
淨值新台幣 67.9400 ▲0.34%
更新日期 2021/04/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 6 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/04/21
年初至今 ▲31.95%
一年 ▲92.36%
三年收益率(年度化) ▲20.25%
五年收益率(年度化) ▲18.68%
累積報酬 ▲579.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大經貿基金 67.94000 ▲0.34

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