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瀚亞高科技基金

Eastspring Investments High-Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/27 63.6800 ▼2.28 ▼3.46 71.0000 53.0800

基金走勢

 
瀚亞高科技基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/27)
63.68000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -8.49 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
1,277.48
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.46% 1.08 0.84 11.04
三年 16.48% 0.81 1.09 -0.86
五年 14.65% 0.48 0.99 -1.66
十年 15.82% 0.37 1.02 1.70

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 55.06
Hardware 33.35
Industrial Products 9.16

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
台積電 9.51
聯發科 5.21
大立光 4.43
世芯-KY 3.66
精測 3.35
台表科 3.16
旺宏 3.05
國內_一般型存款 3.05
臻鼎-KY 3.03
聯詠 2.93

基金速覽

 
淨值新台幣 63.6800 ▼3.46%
更新日期 2020/02/27
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 87 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/27
年初至今 ▼8.49%
一年 ▲11.9%
三年收益率(年度化) ▲9.99%
五年收益率(年度化) ▲5.8%
累積報酬 ▲536.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞高科技基金 63.68000 ▼3.46

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