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2019年 08月 22日 星期四
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瀚亞高科技基金

Eastspring Investments High-Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/21 61.8400 ▲0.74 ▲1.21 61.8400 51.1200

基金走勢

 
瀚亞高科技基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/21)
61.84000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 17.39 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
1,247.80
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.16% -0.16 0.84 11.04
三年 14.96% 0.61 1.09 -0.86
五年 14.32% 0.28 0.99 -1.66
十年 16.53% 0.32 1.02 1.70

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 28.97
Semiconductors 23.39
Travel & Leisure 7.41
Manufacturing - Apparel & Furniture 4.73
Communication Services 4.51
Building Materials 3.04
Application Software 2.88
Communication Equipment 2.73
Medical Devices 2.71
Restaurants 2.05
Consulting & Outsourcing 2.05
Banks 2.01
Retail - Apparel & Specialty 1.67
Industrial Products 1.55

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 7.44
台灣大 4.51
聯發科 3.76
F-泰鼎 3.71
欣興 3.48
瑞昱 3.39
致新 3.37
聯茂 3.19
台燿 3.06

基金速覽

 
淨值新台幣 61.8400 ▲1.21%
更新日期 2019/08/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 67 / 123
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/21
年初至今 ▲17.39%
一年 ▲2.03%
三年收益率(年度化) ▲10.34%
五年收益率(年度化) ▲4.71%
累積報酬 ▲518.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞高科技基金 61.84000 ▲1.21

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