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瀚亞菁華基金

Eastspring Investments Essence

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/04 30.1000 ▲0.05 ▲0.17 51.3400 30.0500

基金走勢

 
瀚亞菁華基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/07/04)
30.10000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -39.96 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,554.98
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.90% -0.96 1.02 -5.98
三年 30.08% 0.59 1.03 -4.52
五年 25.89% 0.55 0.95 -5.60
十年 19.53% 0.49 0.94 -5.56

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 58.40
Hardware 32.71

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
力旺 9.53
世芯-KY 9.30
群聯 8.80
祥碩 8.62
創惟 8.59
智原 8.45
欣興 8.44
信驊 8.40
南電 8.32
台積電 5.51

基金速覽

 
淨值新台幣 30.1000 ▲0.17%
更新日期 2022/07/04
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 105 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/04
年初至今 ▼39.96%
一年 ▼34.52%
三年收益率(年度化) ▲12.32%
五年收益率(年度化) ▲11.02%
累積報酬 ▲201%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞菁華基金 30.10000 ▲0.17

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