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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 205.4600 | ▲0.68 | ▲0.33 | 215.8600 | 143.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
205.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.75 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
8,386.43 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.35% | 1.83 | 0.98 | -6.24 |
三年 | 22.11% | 0.37 | 1.05 | -4.52 |
五年 | 21.70% | 0.84 | 0.95 | -1.19 |
十年 | 17.88% | 0.65 | 0.98 | 5.55 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 61.13 |
Hardware | 25.17 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.93 |
Software | 3.74 |
Insurance | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.49 |
大立光 | 7.15 |
嘉澤 | 4.37 |
健策 | 4.18 |
美食-KY | 4.10 |
智邦 | 3.56 |
台達電 | 3.02 |
緯穎 | 3.02 |
國泰金 | 2.92 |
同欣電 | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
205.4600
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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