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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 28.3000 | ▼0.21 | ▼0.74 | 29.7600 | 24.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
28.30000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 8.55 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,743.76 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.85% | -0.44 | 0.96 | -7.08 |
三年 | 15.51% | -1.22 | 1.05 | -9.34 |
五年 | 18.92% | -0.01 | 1.04 | -5.60 |
十年 | 18.58% | 0.14 | 0.92 | -2.38 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 18.20 |
Hardware | 14.08 |
Beverages - Alcoholic | 6.72 |
Banks | 6.03 |
Interactive Media | 5.57 |
Industrial Products | 5.28 |
Insurance | 4.99 |
Retail -Cyclical | 3.97 |
Metals & Mining | 3.44 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.26 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.09 |
Capital Markets | 2.30 |
Vehicles & Parts | 2.20 |
Oil & Gas | 2.19 |
Construction | 2.03 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.56 |
Education | 1.43 |
Other Energy Sources | 1.26 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.15 |
Drug Manufacturers | 1.04 |
Real Estate | 1.04 |
Medical Devices & Instruments | 1.01 |
Chemicals | 0.99 |
Media-Diversified | 0.95 |
Travel & Leisure | 0.72 |
Transportation | 0.50 |
Biotechnology | 0.48 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 6.68 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.63 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3.15 |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.64 |
AIA GROUP LTD | 2.48 |
JD.COM INC - CL A | 2.46 |
富邦金 | 2.44 |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.43 |
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2.22 |
BYD CO LTD-H | 2.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.3000
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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