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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 95.3100 | ▼0.86 | ▼0.89 | 100.5400 | 64.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
95.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.36 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,323.48 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.35% | 2.36 | 0.87 | -4.99 |
| 三年 | 21.66% | 0.41 | 1.11 | -4.14 |
| 五年 | 21.47% | 0.78 | 0.99 | -2.76 |
| 十年 | 20.07% | 0.55 | 1.00 | 4.87 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 48.95 |
| Hardware | 28.50 |
| Medical Devices & Instruments | 6.49 |
| Chemicals | 5.36 |
| Industrial Products | 2.43 |
| Vehicles & Parts | 2.36 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 嘉澤 | 4.51 |
| 緯穎 | 4.38 |
| 智邦 | 4.10 |
| 健策 | 3.96 |
| 大立光 | 3.94 |
| 朋程 | 3.83 |
| 世芯-KY | 3.37 |
| 大田 | 3.10 |
| 智易 | 3.06 |
| 藥華藥 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
95.3100
▼0.89%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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