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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 54.2200 | ▲0.17 | ▲0.31 | 55.3400 | 42.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
54.22000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 9.38 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,133.96 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.00% | 1.93 | 1.24 | -4.55 |
三年 | 14.32% | 0.53 | 0.98 | -1.54 |
五年 | 14.10% | 0.89 | 0.88 | -0.06 |
十年 | 11.35% | 0.76 | 0.88 | 3.30 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 23.81 |
Semiconductors | 14.98 |
Chemicals | 5.83 |
Vehicles & Parts | 4.51 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.77 |
Industrial Products | 2.47 |
Software | 2.14 |
Building Materials | 1.85 |
Consumer Packaged Goods | 1.66 |
Insurance | 1.46 |
Steel | 1.21 |
Banks | 0.97 |
Transportation | 0.92 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 6.42 |
P10緯穎1 | 5.16 |
P09輸銀4 | 5.09 |
P07台電1B | 4.24 |
神準 | 3.38 |
啟碁 | 2.91 |
美時製藥 | 2.61 |
大立光 | 2.60 |
美食-KY | 2.57 |
漢翔 | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
54.2200
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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