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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 27.6700 | ▼1.4 | ▼4.82 | 29.7100 | 17.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
27.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.84 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,215.47 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.35% | 2.00 | 1.35 | 21.46 |
| 三年 | 25.79% | 0.74 | 1.22 | 10.90 |
| 五年 | 23.95% | 1.04 | 1.11 | 10.38 |
| 十年 | 19.50% | 0.78 | 1.08 | 6.22 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 44.38 |
| Semiconductors | 24.53 |
| Industrial Products | 15.04 |
| Chemicals | 3.77 |
| Vehicles & Parts | 2.75 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.25 |
| Banks | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中興電 | 5.26 |
| 台達電 | 4.69 |
| 統一 | 4.16 |
| 智邦 | 3.97 |
| 聯詠 | 3.47 |
| 榮剛 | 3.21 |
| 智原 | 3.20 |
| 新唐 | 3.07 |
| 統一超 | 3.03 |
| 台積電 | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
27.6700
▼4.82%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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