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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 35.2900 | ▲1.2 | ▲3.52 | 36.2400 | 23.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
35.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 16.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,387.72 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.34% | 2.08 | 0.95 | -6.92 |
三年 | 24.88% | 0.85 | 1.07 | -5.24 |
五年 | 23.49% | 1.09 | 1.03 | 1.30 |
十年 | 20.72% | 0.64 | 1.04 | 1.91 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 42.76 |
Hardware | 41.02 |
Vehicles & Parts | 6.03 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.59 |
Industrial Products | 1.81 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 3.92 |
中信金 | 3.56 |
奇鋐 | 3.45 |
中興電 | 3.39 |
健策 | 3.29 |
新唐 | 3.19 |
金像電 | 3.17 |
緯穎 | 3.01 |
豐泰 | 2.77 |
嘉澤 | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.2900
▲3.52%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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