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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 48.5200 | ▼0.2 | ▼0.41 | 52.6600 | 39.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
48.52000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.57 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,113.77 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.28% | 1.19 | 0.92 | 4.20 |
三年 | 23.62% | 0.60 | 1.01 | 3.06 |
五年 | 22.47% | 0.92 | 1.00 | 3.00 |
十年 | 18.82% | 0.79 | 0.96 | 4.74 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 43.85 |
Hardware | 31.14 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.47 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.11 |
Business Services | 4.02 |
Transportation | 3.34 |
Industrial Products | 1.15 |
Chemicals | 0.06 |
Construction | 0.04 |
Vehicles & Parts | 0.02 |
Real Estate | 0.02 |
Steel | 0.01 |
Insurance | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
美時製藥 | 8.00 |
美利達 | 6.12 |
力旺 | 6.12 |
創意 | 5.29 |
技嘉 | 4.98 |
耕興 | 4.80 |
保瑞 | 4.75 |
鈺齊-KY | 4.74 |
上品 | 4.71 |
群創 | 4.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
48.5200
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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