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華南永昌鳳翔貨幣市場基金

Hua Nan Phoenix Money Market

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/04 16.3533 ▲0.0002 0 16.3533 16.2702

基金走勢

 
華南永昌鳳翔貨幣市場基金

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/04)
16.35330 計價幣別 新台幣
基金類別 貨幣基金 - 新台幣
本年迄今收益% 0.21 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
20,482.88
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.06% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.01% -2.19 -- --
三年 0.03% -4.84 -- --
五年 0.04% -5.69 -- --
十年 0.04% -7.77 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 99.87
Other Assets and Liabilities 0.13

基金速覽

 
淨值新台幣 16.3533 0%
更新日期 2020/06/04
基金組別 貨幣基金 - 新台幣
組別排名 14 / 47
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2020/06/04
年初至今 ▲0.21%
一年 ▲0.51%
三年收益率(年度化) ▲0.45%
五年收益率(年度化) ▲0.39%
累積報酬 ▲63.48%

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.35330 0

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