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2019年 08月 22日 星期四
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元大2001基金

Yuanta 2001 Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/21 65.6700 ▲0.21 ▲0.32 65.7900 51.2200

基金走勢

 
元大2001基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/21)
65.67000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 22.38 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
1,259.33
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.87% -0.05 1.19 1.09
三年 15.19% 0.37 1.04 -0.62
五年 14.14% 0.38 0.93 2.75
十年 17.40% 0.39 1.07 2.22

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 36.53
Computer Hardware 31.16
Communication Equipment 4.90
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.48
Application Software 2.78
Consumer Packaged Goods 2.54
Banks 2.36
Medical Devices 2.04
Retail - Defensive 0.98

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 8.06
台達電 5.56
智邦 4.90
嘉澤 4.34
新普 4.04
欣興 3.76
超眾 3.70
台表科 3.65
穩懋 3.49

基金速覽

 
淨值新台幣 65.6700 ▲0.32%
更新日期 2019/08/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 37 / 123
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/21
年初至今 ▲22.38%
一年 ▲3.52%
三年收益率(年度化) ▲6.01%
五年收益率(年度化) ▲5.33%
累積報酬 ▲653.76%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大2001基金 65.67000 ▲0.32

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