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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 48.9000 | ▼0.01 | ▼0.02 | 63.1000 | 42.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
48.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -22.05 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
879.55 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.44% | -0.50 | 1.20 | -8.37 |
| 三年 | 24.27% | 1.03 | 1.11 | -9.35 |
| 五年 | 20.64% | 0.80 | 0.97 | -5.57 |
| 十年 | 16.51% | 0.74 | 1.02 | -4.71 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.07 |
| Hardware | 23.54 |
| Banks | 10.54 |
| Chemicals | 6.64 |
| Medical Devices & Instruments | 3.75 |
| Telecommunication Services | 3.08 |
| Travel & Leisure | 2.70 |
| Vehicles & Parts | 1.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.02 |
| Industrial Products | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.74 |
| 欣興 | 6.27 |
| 第一金 | 5.66 |
| 環球晶圓 | 5.25 |
| 兆豐金 | 4.87 |
| 台塑 | 4.58 |
| 新唐 | 4.02 |
| 晶碩 | 3.75 |
| 南電 | 3.52 |
| 譜瑞-KY | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
48.9000
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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