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新光台灣富貴基金

Shin Kong Fu-Kuei Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 48.9000 ▼0.01 ▼0.02 63.1000 42.9800

基金走勢

 
新光台灣富貴基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/17)
48.90000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -22.05 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
879.55
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.44% -0.50 1.20 -8.37
三年 24.27% 1.03 1.11 -9.35
五年 20.64% 0.80 0.97 -5.57
十年 16.51% 0.74 1.02 -4.71

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 35.07
Hardware 23.54
Banks 10.54
Chemicals 6.64
Medical Devices & Instruments 3.75
Telecommunication Services 3.08
Travel & Leisure 2.70
Vehicles & Parts 1.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.02
Industrial Products 0.98

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 7.74
欣興 6.27
第一金 5.66
環球晶圓 5.25
兆豐金 4.87
台塑 4.58
新唐 4.02
晶碩 3.75
南電 3.52
譜瑞-KY 3.27

基金速覽

 
淨值新台幣 48.9000 ▼0.02%
更新日期 2022/08/17
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 32 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼22.05%
一年 ▼5.56%
三年收益率(年度化) ▲26.35%
五年收益率(年度化) ▲16.65%
累積報酬 ▲779.44%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光台灣富貴基金 48.90000 ▼0.02

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