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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/10/26 | 54.0000 | ▼0.04 | ▼0.07 | 56.7900 | 30.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/10/26) |
54.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 43.35 | 基金規模(百萬) (2021/09/30) |
861.82 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2021/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.03% | 3.16 | 1.20 | -8.37 |
| 三年 | 21.56% | 1.39 | 1.11 | -9.35 |
| 五年 | 17.82% | 1.06 | 0.97 | -5.57 |
| 十年 | 15.86% | 0.79 | 1.02 | -4.71 |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 48.23 |
| Hardware | 15.04 |
| Packaging & Containers | 7.10 |
| Steel | 3.82 |
| Transportation | 3.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.90 |
| Chemicals | 1.72 |
| Vehicles & Parts | 1.71 |
| Travel & Leisure | 1.40 |
| Business Services | 1.22 |
| Banks | 1.16 |
| Industrial Products | 1.09 |
前十大持股 |
截至：2021/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.76 |
| 宏全 | 4.62 |
| 瑞昱 | 4.44 |
| 聯電 | 4.31 |
| 環球晶圓 | 4.29 |
| 中鋼 | 3.82 |
| 欣興 | 3.81 |
| 健策 | 3.65 |
| 中美晶 | 3.63 |
| 長榮 | 3.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
54.0000
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2021/10/26 |
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