- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 65.9700 | ▼1.93 | ▼2.84 | 71.2400 | 50.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
65.97000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.88 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
837.90 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.54% | 1.54 | 1.20 | -8.37 |
| 三年 | 22.65% | 0.77 | 1.11 | -9.35 |
| 五年 | 22.37% | 1.06 | 0.97 | -5.57 |
| 十年 | 18.08% | 0.81 | 1.02 | -4.71 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 48.77 |
| Hardware | 32.26 |
| Banks | 4.03 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.55 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.95 |
| Drug Manufacturers | 2.83 |
| Chemicals | 1.96 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.04 |
| 中華電 | 6.88 |
| 國內_債券(附買回) | 6.73 |
| 鈺太 | 5.32 |
| 光罩 | 4.85 |
| 環球晶圓 | 4.17 |
| 億豐 | 3.93 |
| 智伸科 | 3.81 |
| 東洋 | 3.67 |
| 貿聯-KY | 3.47 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
65.9700
▼2.84%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
