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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 41.0800 | ▲0.36 | ▲0.88 | 43.1000 | 28.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
41.08000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 15.36 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,267.85 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.98% | 1.94 | 0.88 | 6.03 |
三年 | 28.01% | 0.89 | 1.04 | -9.33 |
五年 | 25.82% | 0.99 | 0.96 | -3.17 |
十年 | 20.88% | 0.65 | 1.00 | 2.15 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 43.56 |
Hardware | 37.95 |
Industrial Products | 6.59 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.27 |
Business Services | 0.50 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
光罩 | 5.85 |
台達電 | 5.79 |
穎崴 | 5.53 |
晶華 | 5.51 |
致茂 | 4.65 |
閎康 | 4.52 |
王品 | 4.47 |
怡利電 | 4.37 |
華新 | 4.33 |
啟碁 | 4.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.0800
▲0.88%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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