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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 65.4000 | ▼1.74 | ▼2.59 | 74.2100 | 48.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
65.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,820.13 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.29% | 1.72 | 1.08 | 18.34 |
| 三年 | 28.39% | 0.56 | 1.27 | 7.30 |
| 五年 | 26.09% | 0.86 | 1.18 | 6.78 |
| 十年 | 21.91% | 0.68 | 1.16 | 5.11 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 27.92 |
| Semiconductors | 22.58 |
| Industrial Products | 10.46 |
| Drug Manufacturers | 4.66 |
| Chemicals | 4.18 |
| Vehicles & Parts | 3.43 |
| Interactive Media | 3.13 |
| Insurance | 2.67 |
| Aerospace & Defense | 2.31 |
| Transportation | 1.42 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 裕隆 | 6.49 |
| 台光電 | 5.97 |
| 華新 | 5.93 |
| GIS-KY | 5.90 |
| 雲品 | 4.68 |
| 豐泰 | 4.33 |
| 閎康 | 4.23 |
| 昇達科 | 4.23 |
| 聯茂 | 4.06 |
| 元晶 | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
65.4000
▼2.59%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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