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2019年 10月 15日 星期二
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群益創新科技基金

Capital High-Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/14 36.9700 ▲0.98 ▲2.72 36.9700 27.3000

基金走勢

 
群益創新科技基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/14)
36.97000 計價幣別 新台幣
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 29.13 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
2,867.87
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.92% 0.36 1.05 6.28
三年 19.03% 0.62 0.94 5.79
五年 17.83% 0.48 0.90 3.90
十年 19.08% 0.40 0.96 2.60

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 38.38
Computer Hardware 31.45
Homebuilding & Construction 6.12
Consumer Packaged Goods 5.26
Communication Equipment 2.91
Travel & Leisure 1.85
Banks 1.85
Application Software 1.82
Drug Manufacturers 1.25

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 7.16
雙鴻 5.47
穩懋 5.22
原相 3.69
健策 3.54
聯茂 3.27
嘉澤 3.18

基金速覽

 
淨值新台幣 36.9700 ▲2.72%
更新日期 2019/10/14
基金組別 科技股票
組別排名 28 / 136
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/10/14
年初至今 ▲29.13%
一年 ▲28.64%
三年收益率(年度化) ▲15.8%
五年收益率(年度化) ▲10.7%
累積報酬 ▲269.7%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益創新科技基金 36.97000 ▲2.72

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