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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 41.5600 | ▲1.16 | ▲2.87 | 43.3300 | 26.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
41.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
563.98 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.63% | 1.85 | 1.34 | 6.65 |
| 三年 | 26.31% | 0.50 | 1.21 | -0.03 |
| 五年 | 24.17% | 0.83 | 1.09 | 0.80 |
| 十年 | 20.15% | 0.53 | 1.04 | 6.15 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.21 |
| Hardware | 38.06 |
| Industrial Products | 5.14 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.15 |
| 創意 | 4.95 |
| 嘉澤 | 4.73 |
| 世芯-KY | 4.51 |
| 健策 | 4.10 |
| 大立光 | 3.55 |
| 八方雲集 | 3.45 |
| 力旺 | 3.32 |
| 台光電 | 3.32 |
| 大成鋼 | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.5600
▲2.87%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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