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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 24.1800 | ▲0.15 | ▲0.62 | 24.3400 | 18.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
24.18000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.91 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,641.30 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.63% | 2.07 | 0.83 | 7.79 |
三年 | 14.87% | 0.64 | 0.79 | 4.45 |
五年 | 15.36% | 0.89 | 0.80 | 3.32 |
十年 | 13.60% | 0.64 | 0.84 | 1.84 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 41.05 |
Hardware | 32.92 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.46 |
Credit Services | 2.40 |
Banks | 2.27 |
Insurance | 2.00 |
Vehicles & Parts | 1.72 |
Industrial Products | 1.13 |
Transportation | 0.94 |
Retail -Cyclical | 0.91 |
Aerospace & Defense | 0.68 |
Healthcare Providers & Services | 0.66 |
Chemicals | 0.22 |
Telecommunication Services | 0.20 |
Consumer Packaged Goods | 0.08 |
Steel | 0.08 |
Diversified Financial Services | 0.08 |
Building Materials | 0.05 |
Retail - Defensive | 0.04 |
Oil & Gas | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 14.73 |
鴻海 | 7.32 |
元大台灣卓越50基金 | 7.06 |
台塑 | 4.66 |
中華電 | 4.25 |
台達電 | 4.22 |
嘉澤 | 3.82 |
中租-KY | 3.81 |
中鋼 | 3.34 |
胡連 | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.1800
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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