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2020年 01月 25日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/20 38.7400 ▲0.31 ▲0.81 38.7400 31.2100

基金走勢

 
永豐永豐基金A

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/01/20)
38.74000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 1.41 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
1,192.37
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.17% 1.88 1.02 -10.69
三年 14.54% 0.76 1.09 -5.11
五年 13.82% 0.25 0.92 -0.02
十年 14.78% 0.31 0.91 5.00

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 47.99
Hardware 17.63
Industrial Products 9.52
Vehicles & Parts 4.09
Oil & Gas 2.76
Medical Devices & Instruments 2.74
Chemicals 2.43
Transportation 2.15
Asset Management 1.07

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_短期票券(附買回) 11.03
台積電 8.18
大立光 4.73
旺宏 3.73
鴻海 3.64
智邦 3.34
信驊 3.22
台郡 2.93
聯詠 2.91
M31 2.67

基金速覽

 
淨值新台幣 38.7400 ▲0.81%
更新日期 2020/01/20
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 61 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/01/20
年初至今 ▲1.41%
一年 ▲22.98%
三年收益率(年度化) ▲11.19%
五年收益率(年度化) ▲2.91%
累積報酬 ▲287.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐永豐基金A 38.74000 ▲0.81

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