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2019年 10月 23日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/22 35.7600 ▲0.32 ▲0.9 35.7600 29.9700

基金走勢

 
永豐永豐基金

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/22)
35.76000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 13.38 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
1,224.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.07% -0.08 1.02 -10.69
三年 14.58% 0.35 1.09 -5.11
五年 13.62% 0.14 0.92 -0.02
十年 14.75% 0.26 0.91 5.00

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 23.60
Computer Hardware 13.63
Consumer Packaged Goods 12.74
Homebuilding & Construction 7.17
Chemicals 6.53
Steel 3.63
Medical Devices 2.61
Retail - Defensive 2.33
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.13
Industrial Products 2.13
Transportation & Logistics 1.29
Autos 1.18

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 8.65
遠東新 4.33
台塑 3.80
大江 3.69
祥碩 3.34
統一 3.21
麗豐-KY 3.18
百和 2.84

基金速覽

 
淨值新台幣 35.7600 ▲0.9%
更新日期 2019/10/22
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 96 / 126
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/22
年初至今 ▲13.38%
一年 ▲13.81%
三年收益率(年度化) ▲7.22%
五年收益率(年度化) ▲3.42%
累積報酬 ▲257.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐永豐基金 35.76000 ▲0.9

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