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2020年 08月 04日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/31 41.0700 ▲0.1 ▲0.24 41.1600 27.8900

基金走勢

 
永豐永豐基金-A類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/31)
41.07000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 7.51 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
1,141.06
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.94% 0.84 0.99 9.40
三年 18.78% 0.52 1.02 5.28
五年 16.45% 0.27 1.01 -0.40
十年 15.72% 0.36 0.98 1.02

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 26.58
Hardware 23.08
Consumer Packaged Goods 7.45
Industrial Products 4.92
Chemicals 4.45
Building Materials 3.91
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.63
Medical Devices & Instruments 3.43
Vehicles & Parts 3.35
Transportation 2.64
Insurance 2.47
Agriculture 1.53
Oil & Gas 0.85

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
台積電 8.04
大立光 5.37
大江 4.70
欣興 3.60
邦特生技 3.43
矽力-KY 3.37
國產 2.65
長榮 2.64

基金速覽

 
淨值新台幣 41.0700 ▲0.24%
更新日期 2020/07/31
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 92 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/31
年初至今 ▲7.51%
一年 ▲21.87%
三年收益率(年度化) ▲9.33%
五年收益率(年度化) ▲7.21%
累積報酬 ▲310.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐永豐基金-A類型 41.07000 ▲0.24

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