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野村優質基金-累積類型新臺幣計價

Nomura Taiwan Superior Equity TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/26 96.7200 ▲0.1 ▲0.1 97.7200 59.8400

基金走勢

 
野村優質基金-累積類型新臺幣計價

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/10/26)
96.72000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 37.33 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
13,505.31
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.32% 2.69 1.22 -2.14
三年 25.37% 1.54 1.01 4.82
五年 22.12% 1.09 0.95 1.36
十年 18.37% 0.99 1.05 4.81

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 50.47
Hardware 31.92
Travel & Leisure 6.24
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.88
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.00
Vehicles & Parts 0.48
Chemicals 0.43
Retail -Cyclical 0.20
Industrial Products 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
南電 9.19
聯電 9.12
台積電 7.01
力旺 6.54
環球晶圓 6.31
群創 6.10
欣興 6.01
美利達 5.78
聯詠 5.62
世芯-KY 4.71

基金速覽

 
淨值新台幣 96.7200 ▲0.1%
更新日期 2021/10/26
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 19 / 131
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/26
年初至今 ▲37.33%
一年 ▲53.11%
三年收益率(年度化) ▲51.93%
五年收益率(年度化) ▲26.47%
累積報酬 ▲867.2%

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 96.72000 ▲0.1

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