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安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

Allianz Global Investors Taiwan Fund A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 38.6800 ▼0.24 ▼0.62 39.9300 27.3200

基金走勢

 
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/21)
38.68000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 0.18 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
8,464.72
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.02% 2.04 1.22 16.95
三年 16.82% 1.46 1.15 16.97
五年 14.78% 1.20 1.00 13.77
十年 15.09% 1.10 0.94 12.69

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 40.67
Hardware 37.67
Industrial Products 6.63
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.44
Vehicles & Parts 1.99
Travel & Leisure 1.22

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 8.70
旺宏 5.42
台積電 5.06
茂林-KY 4.63
欣興 4.38
台郡 4.38
景碩 3.91
聯發科 3.55
宣得 3.50
玉晶光 3.08

基金速覽

 
淨值新台幣 38.6800 ▼0.62%
更新日期 2020/02/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 25 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▲0.18%
一年 ▲36.68%
三年收益率(年度化) ▲26.5%
五年收益率(年度化) ▲19.64%
累積報酬 ▲286.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 38.68000 ▼0.62

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