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2019年 08月 26日 星期一
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安聯台灣大壩基金

Allianz Glbl Inv Taiwan

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/23 32.7400 ▼0.38 ▼1.15 33.1200 23.4400

基金走勢

 
安聯台灣大壩基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/23)
32.74000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 30.02 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
5,428.31
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.79% 0.42 1.30 11.44
三年 16.29% 1.27 1.20 13.40
五年 14.52% 1.00 1.02 11.58
十年 15.90% 0.95 0.97 10.92

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 27.31
Computer Hardware 25.13
Travel & Leisure 5.19
Consumer Packaged Goods 3.94
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.49
Homebuilding & Construction 3.47
Autos 2.93
Communication Equipment 2.75
Building Materials 2.34
Medical Devices 1.58
Real Estate 1.30
Industrial Products 0.68

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 4.76
欣興 4.36
立積 3.97
矽力-KY 3.85
美律 3.66
儒鴻 3.47
宣得 3.21
美利達 3.04
聚陽 3.03

基金速覽

 
淨值新台幣 32.7400 ▼1.15%
更新日期 2019/08/23
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 10 / 123
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/23
年初至今 ▲30.02%
一年 ▲15.73%
三年收益率(年度化) ▲22.36%
五年收益率(年度化) ▲15.94%
累積報酬 ▲227.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣大壩基金 32.74000 ▼1.15

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