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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2019/12/09 | 19.9000 | ▲0.09 | ▲0.45 | 20.2900 | 13.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2019/12/09) |
19.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 46.97 | 基金規模(百萬) (2019/09/30) |
399.49 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2019/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.24% | 2.06 | 0.81 | -5.28 |
三年 | 17.10% | 0.41 | 1.01 | -4.16 |
五年 | 15.02% | 0.18 | 0.96 | -2.47 |
十年 | 14.97% | 0.20 | 0.97 | -0.95 |
行業比重 |
截至:2019/09 |
行業類別 | 百分比% |
Computer Hardware | 31.34 |
Semiconductors | 22.30 |
Autos | 9.91 |
Industrial Products | 8.06 |
Communication Equipment | 6.53 |
Consumer Packaged Goods | 4.81 |
Insurance - Property & Casualty | 3.82 |
Homebuilding & Construction | 3.04 |
Online Media | 2.92 |
Chemicals | 2.07 |
Travel & Leisure | 0.46 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 10.62 |
立積 | 8.92 |
南電 | 6.33 |
智伸科 | 6.01 |
大立光 | 5.57 |
神準 | 3.96 |
國內_一般型存款 | 3.83 |
廣宇 | 3.82 |
建準 | 3.77 |
群聯 | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.9000
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期:2019/12/09 |
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