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2019年 08月 21日 星期三
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德銀遠東DWS台灣旗艦基金

DFE DWS TW Flagship

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/20 17.1200 ▲0.09 ▲0.53 17.2900 12.3500

基金走勢

 
德銀遠東DWS台灣旗艦基金

基金快遞

 
基金公司 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/20)
17.12000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 26.44 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
382.20
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.39% 0.14 0.81 -5.28
三年 16.13% 0.13 1.01 -4.16
五年 14.46% -0.04 0.96 -2.47
十年 14.98% 0.15 0.97 -0.95

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 33.29
Computer Hardware 32.41
Autos 5.66
Manufacturing - Apparel & Furniture 5.02
Consumer Packaged Goods 3.77
Travel & Leisure 2.91
Communication Equipment 2.74
Steel 2.74
Chemicals 2.67
Drug Manufacturers 2.31
Online Media 1.44
Communication Services 1.15
Building Materials 1.05

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 10.59
智伸科 5.66
南電 5.59
立積 5.55
大立光 5.47
奇鋐 5.46
鈺齊-KY 5.02
創意 4.50
廣宇 4.36
佐登-KY 3.77

基金速覽

 
淨值新台幣 17.1200 ▲0.53%
更新日期 2019/08/20
基金組別 台灣大型股票
組別排名 0 / 57
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/20
年初至今 ▲26.44%
一年 ▲9.96%
三年收益率(年度化) ▲1.18%
五年收益率(年度化) ▼0.79%
累積報酬 ▲71.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.12000 ▲0.53

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