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2019年 10月 23日 星期三
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復華全方位基金

Fuh Hwa OMNI

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/21 32.8800 ▼0.1 ▼0.3 33.1800 24.9400

基金走勢

 
復華全方位基金

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/21)
32.88000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 27.79 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
1,483.92
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.92% 0.45 1.10 9.39
三年 19.55% 0.74 1.03 8.90
五年 16.86% 0.68 0.94 8.10
十年 17.48% 0.62 0.97 7.26

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 31.12
Semiconductors 18.30
Travel & Leisure 5.19
Homebuilding & Construction 4.92
Consumer Packaged Goods 4.48
Application Software 4.31
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.78
Industrial Products 3.71
Autos 3.36
Retail - Apparel & Specialty 2.96
Biotechnology 2.12
Communication Equipment 2.09
Drug Manufacturers 1.89
Transportation & Logistics 1.85
Real Estate 1.54
Consulting & Outsourcing 0.99
Building Materials 0.99

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
大立光 5.00
鈊象電子 4.31
力旺 4.10
康控-KY 4.09
穩懋 3.59
為升 3.36
儒鴻 3.01
瑞昱 2.97
宏觀 2.94

基金速覽

 
淨值新台幣 32.8800 ▼0.3%
更新日期 2019/10/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 51 / 126
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/21
年初至今 ▲27.79%
一年 ▲23.75%
三年收益率(年度化) ▲17.52%
五年收益率(年度化) ▲13.88%
累積報酬 ▲228.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華全方位基金 32.88000 ▼0.3

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