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2022年 08月 19日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 13.8000 ▲0.05 ▲0.36 18.3600 13.1300

基金走勢

 
匯豐金磚動力基金

基金快遞

 
基金公司 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/17)
13.80000 計價幣別 新台幣
基金類別 金磚四國股票
本年迄今收益% -15.70 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
967.29
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.32%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.93% -2.63 0.75 7.81
三年 18.66% -0.13 0.85 -0.05
五年 17.03% 0.08 0.90 -0.05
十年 15.33% 0.19 0.84 -2.17

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas 11.69
Retail -Cyclical 10.89
Interactive Media 10.74
Banks 7.51
Industrial Products 5.27
Building Materials 4.85
Semiconductors 4.82
Utilities - Independent Power Producers 4.65
Vehicles & Parts 4.58
Software 3.72
Insurance 3.54
Medical Devices & Instruments 2.91
Consumer Packaged Goods 2.77
Credit Services 2.55
Metals & Mining 2.08
Waste Management 1.40
Business Services 0.86
Utilities - Regulated 0.76
Steel 0.02

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
Alibaba group holding Ltd 7.57
TENCENT HOLDINGS LTD 6.70
RELIANCE INDUSTRIES 6.34
China Fiberglass Co Ltd 4.85
Xinyi Solar Holdings Ltd 4.82
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 4.65
Baidu Inc. 4.04
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 3.98
Ping An Insurance Group Co of 3.54
Weichai Power Co Ltd 3.31

基金速覽

 
淨值新台幣 13.8000 ▲0.36%
更新日期 2022/08/17
基金組別 金磚四國股票
組別排名 9 / 23
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼15.7%
一年 ▼18.29%
三年收益率(年度化) ▼1.36%
五年收益率(年度化) ▲0.28%
累積報酬 ▲38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐金磚動力基金 13.80000 ▲0.36

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