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2017年 05月 24日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/22 11.8600 ▼0.01 ▼0.08 12.0400 10.7100

基金走勢

 
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/05/22)
11.86000 計價幣別 新台幣
基金類別 環球房地產(間接)
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
2,697.75
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.78% 0.29 -0.15 2.58
三年 8.28% 0.19 0.23 0.00
五年 10.64% 0.65 0.46 2.92
十年 19.32% -0.01 0.78 -3.87

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Real Estate 53.94
REITs 20.11
Metals & Mining 15.10
Engineering & Construction 1.02

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
AEON MALL CO LTD 8.90
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 8.57
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 8.11
GOLDCORP INC 7.80
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 7.69
LONGFOR PROPERTIES 7.51
BARRICK GOLD CORP 7.31
MORI TRUST SOGO REIT INC 5.76
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 4.61
GOLDCREST CO LTD 4.25

基金速覽

 
淨值新台幣 11.8600 ▼0.08%
更新日期 2017/05/22
基金組別 環球房地產(間接)
組別排名 44 / 80
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/05/22
年初至今 0%
一年 ▲0.34%
三年收益率(年度化) ▲2.51%
五年收益率(年度化) ▲9.54%
累積報酬 ▲13.06%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.86000 ▼0.08

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