MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2018年 04月 24日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/20 13.1100 0 0 14.1600 11.2800

基金走勢

 
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/04/20)
13.11000 計價幣別 新台幣
基金類別 環球房地產(間接)
本年迄今收益% 0.77 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
2,380.39
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.42% 1.62 0.35 18.50
三年 9.88% 0.54 0.21 4.91
五年 10.15% 0.46 0.36 2.64
十年 18.98% 0.23 0.76 -0.80

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Real Estate 64.29
Metals & Mining 12.08
REITs 10.52

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 9.37
NTT URBAN DEVELOPMENT CORP 9.31
TOKYO TATEMONO CO LTD 8.78
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8.64
MITSUI FUDOSAN CO LTD 8.60
GOLDCORP INC 8.28
國外_一般型存款 7.90
SOHO CHINA LTD 7.84
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 5.39
BARRICK GOLD CORP 3.80

基金速覽

 
淨值新台幣 13.1100 0%
更新日期 2018/04/20
基金組別 環球房地產(間接)
組別排名 1 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/04/20
年初至今 ▲0.77%
一年 ▲13.02%
三年收益率(年度化) ▲3.19%
五年收益率(年度化) ▲3.7%
累積報酬 ▲24.98%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.11000 0

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】