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2019年 10月 23日 星期三
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華頓中小型基金

Paradigm Small Capital

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/22 24.8200 ▲0.33 ▲1.35 24.8200 17.9400

基金走勢

 
華頓中小型基金

基金快遞

 
基金公司 街口證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/22)
24.82000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 28.27 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
220.36
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.38% -0.34 1.10 -9.54
三年 20.22% 0.21 1.19 -1.94
五年 17.49% 0.10 1.02 -8.76
十年 18.56% -0.03 1.08 -0.42

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 49.01
Semiconductors 34.92
Communication Equipment 4.29
Application Software 2.99
Chemicals 1.67

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
玉晶光 8.43
穩懋 8.05
大立光 7.60
中美晶 7.24
聯亞 6.45
揚明光 6.17
力致 6.16
璟德 4.29
環球晶圓 3.88

基金速覽

 
淨值新台幣 24.8200 ▲1.35%
更新日期 2019/10/22
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 46 / 126
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/10/22
年初至今 ▲28.27%
一年 ▲13.23%
三年收益率(年度化) ▲7.88%
五年收益率(年度化) ▲4.3%
累積報酬 ▲148.2%

基準指數

 

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