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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 34.6900 | ▲0.47 | ▲1.37 | 34.7800 | 27.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
34.69000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.81 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
763.34 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.65% | 2.16 | 0.92 | -2.69 |
三年 | 12.57% | 0.39 | 1.00 | -2.35 |
五年 | 13.53% | 0.58 | 0.97 | 0.65 |
十年 | 12.51% | 0.48 | 0.99 | -0.69 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 13.28 |
Chemicals | 11.72 |
Conglomerates | 8.86 |
Banks | 8.20 |
Vehicles & Parts | 6.78 |
Insurance | 5.29 |
Telecommunication Services | 5.10 |
Semiconductors | 5.01 |
Medical Devices & Instruments | 4.83 |
Drug Manufacturers | 4.50 |
Industrial Products | 2.66 |
Consumer Packaged Goods | 2.60 |
Travel & Leisure | 2.54 |
Capital Markets | 2.39 |
Construction | 2.37 |
Retail -Cyclical | 2.26 |
Metals & Mining | 1.60 |
Business Services | 1.51 |
Healthcare Providers & Services | 1.40 |
Transportation | 1.23 |
Retail - Defensive | 1.13 |
Software | 1.12 |
Oil & Gas | 1.08 |
Real Estate | 0.91 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 5.44 |
SONY GROUP CORP | 4.81 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.72 |
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED | 4.25 |
MITSUBISHI CORP | 3.72 |
KEYENCE CORPORATION | 3.50 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 2.67 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 2.64 |
ITOCHU CORP | 2.63 |
TERUMO CORP | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.6900
▲1.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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