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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/04 | 73.4700 | ▼0.25 | ▼0.34 | 118.4100 | 73.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/04) |
73.47000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -37.95 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
4,915.76 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.20% | -0.28 | -0.28 | 3.36 |
| 三年 | 23.15% | 1.00 | 0.20 | 17.02 |
| 五年 | 21.65% | 0.60 | 0.24 | 7.46 |
| 十年 | 17.24% | 0.69 | 0.27 | 8.75 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 58.91 |
| Hardware | 37.29 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.61 |
| 欣興 | 7.41 |
| 信驊 | 7.13 |
| 南電 | 5.55 |
| 矽力-KY | 5.53 |
| 祥碩 | 5.12 |
| 緯穎 | 5.11 |
| 瑞昱 | 4.85 |
| 力旺 | 4.53 |
| 嘉澤 | 4.43 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
73.4700
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/04 |
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