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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/04 | 29.9300 | ▲0.04 | ▲0.13 | 48.0400 | 29.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/04) |
29.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -37.66 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
1,057.80 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.82% | -0.95 | 1.34 | -3.23 |
| 三年 | 23.49% | 0.62 | 1.12 | -9.52 |
| 五年 | 21.83% | 0.32 | 1.03 | -5.20 |
| 十年 | 18.54% | 0.38 | 1.06 | -1.74 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.22 |
| Hardware | 30.80 |
| Insurance | 5.04 |
| Industrial Products | 3.25 |
| Banks | 3.13 |
| Travel & Leisure | 2.03 |
| Retail -Cyclical | 1.55 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 信驊 | 9.26 |
| 欣興 | 7.23 |
| 矽力-KY | 7.05 |
| 南電 | 5.34 |
| 祥碩 | 5.00 |
| 緯穎 | 4.80 |
| 瑞昱 | 4.35 |
| 元太 | 4.34 |
| 譜瑞-KY | 4.34 |
| 力旺 | 4.28 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.9300
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/04 |
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