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2022年 07月 05日 星期二
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摩根中小基金

JPMorgan (Taiwan) Smaller Company

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/04 29.9300 ▲0.04 ▲0.13 48.0400 29.8900

基金走勢

 
摩根中小基金

基金快遞

 
基金公司 摩根證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/07/04)
29.93000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -37.66 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,057.80
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.82% -0.95 1.34 -3.23
三年 23.49% 0.62 1.12 -9.52
五年 21.83% 0.32 1.03 -5.20
十年 18.54% 0.38 1.06 -1.74

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 46.22
Hardware 30.80
Insurance 5.04
Industrial Products 3.25
Banks 3.13
Travel & Leisure 2.03
Retail -Cyclical 1.55

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
信驊 9.26
欣興 7.23
矽力-KY 7.05
南電 5.34
祥碩 5.00
緯穎 4.80
瑞昱 4.35
元太 4.34
譜瑞-KY 4.34
力旺 4.28

基金速覽

 
淨值新台幣 29.9300 ▲0.13%
更新日期 2022/07/04
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 103 / 133
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/07/04
年初至今 ▼37.66%
一年 ▼28.12%
三年收益率(年度化) ▲10.26%
五年收益率(年度化) ▲4.09%
累積報酬 ▲199.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根中小基金 29.93000 ▲0.13

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