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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 16.8895 | ▼0.0938 | ▼0.55 | 17.8265 | 15.4077 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
16.88950 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 1.10 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
16.09 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.43% | -0.51 | 1.03 | -9.68 |
三年 | 20.70% | -0.76 | 1.05 | -5.55 |
五年 | 21.92% | 0.09 | 1.11 | 0.02 |
十年 | 20.24% | 0.06 | 1.12 | -3.50 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 17.18 |
Semiconductors | 16.00 |
Hardware | 9.48 |
Interactive Media | 8.41 |
Software | 7.25 |
Retail -Cyclical | 6.19 |
Vehicles & Parts | 5.35 |
Capital Markets | 5.30 |
Oil & Gas | 4.89 |
Education | 3.63 |
Insurance | 3.38 |
Diversified Financial Services | 2.33 |
Travel & Leisure | 1.86 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.69 |
Business Services | 1.30 |
Biotechnology | 1.26 |
Medical Devices & Instruments | 1.24 |
Transportation | 1.03 |
Real Estate | 0.78 |
前十大持股 |
截至:2022/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TWD 10.00 | 9.37 |
Samsung Electronics KRW5000 | 7.25 |
Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 | 3.67 |
MediaTek Inc TWD 10.00 | 2.90 |
Alibaba Group Holding Ltd USD 0.0000031 | 2.88 |
Reliance Industries Ltd INR 10.00 | 2.42 |
State Bank of India INR1.00 | 2.37 |
CTBC Financial Holding Co Ltd TWD 10.00 | 2.26 |
Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd CNY 1.00 | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.8895
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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