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2020年 07月 14日 星期二
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聯博-新興市場債券基金AT股

AB Emerging Markets Debt AT Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/13 14.0200 ▲0.03 ▲0.21 15.1900 11.1300

基金走勢

 
聯博-新興市場債券基金AT股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2020/07/13)
14.02000 計價幣別 美金
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% -2.38 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
825.83
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.69% -0.01 1.29 -1.00
三年 13.30% 0.04 1.26 -2.59
五年 11.38% 0.27 1.27 -2.56
十年 9.71% 0.43 1.21 -2.55

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.00

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
RUSSIA 5.25% 23/06/2047 2.32
QATAR 4.4% 16/04/2050 2.28
UKRAINE 16.75% 02/06/2021 1.22
US ULTRA BOND CBT 0% 21/09/2020 1.12
RUSSIA 4.75% 27/05/2026 1.10
UKRAINE 7.75% 01/09/2026 1.07

基金速覽

 
淨值美金 14.0200 ▲0.21%
更新日期 2020/07/13
基金組別 新興市場債券
組別排名 89 / 440
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/13
年初至今 ▼2.38%
一年 ▼0.42%
三年收益率(年度化) ▲1.64%
五年收益率(年度化) ▲3.83%
累積報酬 ▲118.82%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-新興市場債券基金AT股 14.02000 ▲0.21

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