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DWS 投資全球新興市場股票 FC

DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs FC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/10 271.6200 ▼2.05 ▼0.75 307.6500 214.0700

基金走勢

 
DWS 投資全球新興市場股票 FC

基金快遞

 
基金公司 德意志資產管理公司
淨值
(2020/08/10)
271.62000 計價幣別 歐元
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% -8.43 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
927.97
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.01% 0.24 0.97 -2.11
三年 19.01% 0.15 0.99 0.03
五年 18.24% 0.36 1.00 0.23
十年 19.12% 0.12 1.04 -2.12

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Banks 14.70
Interactive Media 12.10
Retail -Cyclical 10.48
Semiconductors 7.82
Hardware 7.10
Insurance 5.77
Oil & Gas 4.06
Real Estate 3.58
Telecommunication Services 3.49
Chemicals 2.30
Software 2.12
Vehicles & Parts 1.73
Steel 1.52
Travel & Leisure 1.33
Consumer Packaged Goods 1.15
Metals & Mining 1.09
Education 1.04
Capital Markets 0.97
Beverages - Alcoholic 0.72
Business Services 0.52
Industrial Products 0.49
Transportation 0.49
Tobacco Products 0.45
Building Materials 0.40
Conglomerates 0.32
Construction 0.20
Utilities - Independent Power Producers 0.20
Biotechnology 0.00

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings 7.64
Samsung Electronics Co. 5.49
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 4.45
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new) 2.96
China Construction Bank Cl.H (new) 2.48
Industrial & Commercial Bank of China Cl.H 2.47
Naspers (new) 1.73

基金速覽

 
淨值歐元 271.6200 ▼0.75%
更新日期 2020/08/10
基金組別 新興市場股票
組別排名 180 / 237
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/08/10
年初至今 ▼8.43%
一年 ▲4.87%
三年收益率(年度化) ▲3.18%
五年收益率(年度化) ▲5.12%
累積報酬 ▲171.62%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
DWS 投資全球新興市場股票 FC 271.62000 ▼0.75

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