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2017年 08月 22日 星期二
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聯博-房貸收益基金I股

AB FCP I Mortgage Income IX Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/21 6.9300 0 0 6.9700 6.7700

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金I股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2017/08/21)
6.93000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 5.56 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
574.08
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.72% 4.17 -64.93 11.19
三年 2.55% 1.57 6.05 1.94
五年 2.52% 1.54 -2.72 3.30
十年 4.56% 0.22 -8.90 2.64

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
Federal National Mortgage Association 2.10
Federal National Mortgage Association 1.39
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, Class 1M2 1.07
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-HQ3, Class M3 1.05
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DN1, Class M3 1.05
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN4, Class M3 1.03
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 1M2 1.03
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DNA1, Class M3 1.03
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 2M2 0.99
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2013-DN1, Class M2 0.98

基金速覽

 
淨值美金 6.9300 0%
更新日期 2017/08/21
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 17 / 115
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/08/21
年初至今 ▲5.56%
一年 ▲7.41%
三年收益率(年度化) ▲4.24%
五年收益率(年度化) ▲4.01%
累積報酬 ▲57.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I股 6.93000 0

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