MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 01月 17日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

聯博-房貸收益基金S1股

AB FCP I Mortgage Income S1X USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/13 6.8400 ▼0.01 ▼0.15 6.8800 6.6100

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2017/01/13)
6.84000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 0.59 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
507.94
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2016/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.72% 1.46 -64.93 11.33
三年 2.43% 1.38 6.13 2.08
五年 2.44% 1.24 -2.65 3.45
十年 4.52% 0.14 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/11
投資標的 資產百分比%
Federal National Mortgage Association 3.60
Federal National Mortgage Association 2.02
Federal National Mortgage Association 1.95
Federal National Mortgage Association 1.29
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C03, Class 1M2 1.03
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN4, Class M3 1.03
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 2M2 1.03
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN3, Class M3 0.93
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2014-C04, Class 2M2 0.88
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DN1, Class M3 0.75

基金速覽

 
淨值美金 6.8400 ▼0.15%
更新日期 2017/01/13
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 58 / 93
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/01/13
年初至今 ▲0.59%
一年 ▲6.8%
三年收益率(年度化) ▲3.7%
五年收益率(年度化) ▲3.28%
累積報酬 ▲18.71%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 6.84000 ▼0.15

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】

合作媒體