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2019年 03月 24日 星期日
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聯博-房貸收益基金S1股

AB Mortgage Income S1X Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/21 6.6500 0 0 6.8500 6.6000

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/03/21)
6.65000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 1.70 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
2,045.16
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.44% 0.72 -64.93 11.33
三年 2.09% 2.44 6.13 2.08
五年 2.16% 1.66 -2.65 3.45
十年 2.68% 1.60 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
U.S. Treasury Bonds 3.19
U.S. Treasury Bill 2.87
Federal National Mortgage Association Series 2019 2.04
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C05, Class 2M2 1.60
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-DNA2, Class M3 1.56
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, Class 1M2 1.51
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 1M2 1.38
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2017-C01, Class 1B1 1.38
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-HQA1, Class M2 1.38
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C07, Class 2M2 1.35

基金速覽

 
淨值美金 6.6500 0%
更新日期 2019/03/21
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 105 / 119
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/03/21
年初至今 ▲1.7%
一年 ▲3.52%
三年收益率(年度化) ▲6.49%
五年收益率(年度化) ▲4.41%
累積報酬 ▲32.43%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 6.65000 0

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