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2018年 11月 16日 星期五
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聯博-房貸收益基金S1股

AB Mortgage Income S1X Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/14 6.7000 0 0 6.9200 6.7000

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2018/11/14)
6.70000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 2.24 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
2,178.80
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.92% 2.09 -64.93 11.33
三年 2.44% 1.75 6.13 2.08
五年 2.10% 1.72 -2.65 3.45
十年 3.48% 1.00 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
U.S. Treasury Bill 2.61
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, Class 1M2 1.68
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-DNA2, Class M3 1.58
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 1M2 1.42
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 2M2 1.39
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 1M2 1.34
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-HQA1, Class M2 1.29
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C05, Class 2M2 1.23
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C07, Class 2M2 1.16
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C03, Class 2M2 1.14

基金速覽

 
淨值美金 6.7000 0%
更新日期 2018/11/14
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 32 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/11/14
年初至今 ▲2.24%
一年 ▲3.62%
三年收益率(年度化) ▲5.4%
五年收益率(年度化) ▲4.19%
累積報酬 ▲30.56%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 6.70000 0

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