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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/07/22 | 6.6600 | 0 | 0 | 6.7900 | 6.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2019/07/22) |
6.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元靈活型債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.09 | 基金規模(百萬) (2019/06/30) |
1,850.12 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.49% | 1.40 | -64.93 | 11.33 |
| 三年 | 1.96% | 2.30 | 6.13 | 2.08 |
| 五年 | 2.14% | 1.57 | -2.65 | 3.45 |
| 十年 | 2.63% | 1.53 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY 8.125% 15/08/2019 | 3.56 |
| CAS 2017-C01 1B1 8.154% 25/07/2029 | 1.53 |
| STACR 2017-HQA1 M2 5.954% 25/08/2029 | 1.50 |
| CAS 2016-C05 2M2 6.854% 25/01/2029 | 1.45 |
| US TREASURY BILLS 0% 18/06/2019 | 1.27 |
| STACR 2016-DNA2 M3 7.054% 25/10/2028 | 1.24 |
| CAS 2015-C04 1M2 8.104% 25/04/2028 | 1.20 |
| CAS 2016-C07 2M2 6.754% 25/05/2029 | 1.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.6600
0%
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過去績效 |
資料日期：2019/07/22 |
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