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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/18 | 6.6500 | 0 | 0 | 6.7700 | 6.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2019/09/18) |
6.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元靈活型債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.06 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
1,740.74 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.60% | 1.67 | 12.67 | -0.38 |
| 三年 | 1.54% | 2.49 | 5.03 | 2.99 |
| 五年 | 2.16% | 1.62 | 4.52 | 2.55 |
| 十年 | 2.16% | 1.66 | 4.08 | 2.62 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY 8.125% 15/08/2019 | 3.68 |
| US TREASURY BILLS 0% 20/08/2019 | 2.45 |
| CAS 2017-C01 1B1 8.016% 25/07/2029 | 1.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.6500
0%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/18 |
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