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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/01/28 | 6.6500 | 0 | 0 | 6.7000 | 6.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2020/01/28) |
6.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元靈活型債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.45 | 基金規模(百萬) (2019/12/31) |
1,784.32 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.06% | 4.49 | 0.12 | 4.50 |
| 三年 | 1.43% | 2.55 | 3.69 | 3.04 |
| 五年 | 2.13% | 1.68 | 3.36 | 2.84 |
| 十年 | 2.06% | 1.57 | 3.14 | 2.48 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
| US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
| CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.6500
0%
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過去績效 |
資料日期：2020/01/28 |
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