- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/14 | 5.9700 | ▼0.01 | ▼0.17 | 6.6600 | 4.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/01/14) |
5.97000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元靈活型債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.00 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
1,323.21 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.56% | -0.01 | -150.85 | 41.95 |
| 三年 | 13.81% | 0.10 | -104.40 | 31.17 |
| 五年 | 10.80% | 0.31 | -75.41 | 27.32 |
| 十年 | 7.73% | 0.35 | -56.06 | 18.97 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
| US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
| CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
5.9700
▼0.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2021/01/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
