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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/03/21 | 6.6500 | 0 | 0 | 6.8500 | 6.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2019/03/21) |
6.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元靈活型債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.70 | 基金規模(百萬) (2019/02/28) |
2,045.16 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.44% | 0.72 | -64.93 | 11.33 |
| 三年 | 2.09% | 2.44 | 6.13 | 2.08 |
| 五年 | 2.16% | 1.66 | -2.65 | 3.45 |
| 十年 | 2.68% | 1.60 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| U.S. Treasury Bonds | 3.19 |
| U.S. Treasury Bill | 2.87 |
| Federal National Mortgage Association Series 2019 | 2.04 |
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C05, Class 2M2 | 1.60 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-DNA2, Class M3 | 1.56 |
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, Class 1M2 | 1.51 |
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 1M2 | 1.38 |
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2017-C01, Class 1B1 | 1.38 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-HQA1, Class M2 | 1.38 |
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C07, Class 2M2 | 1.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.6500
0%
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過去績效 |
資料日期：2019/03/21 |
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