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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/05/25 | 6.8300 | ▲0.01 | ▲0.15 | 6.9700 | 6.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2018/05/25) |
6.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元靈活型債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.94 | 基金規模(百萬) (2018/04/30) |
1,481.87 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2018/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.25% | 2.89 | -64.93 | 11.33 |
| 三年 | 2.59% | 1.53 | 6.13 | 2.08 |
| 五年 | 2.53% | 1.66 | -2.65 | 3.45 |
| 十年 | 3.89% | 0.66 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2018/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| U.S. Treasury Bonds | 2.56 |
| Federal National Mortgage Association | 2.39 |
| U.S. Treasury Bill | 2.25 |
| Federal National Mortgage Association | 1.17 |
| U.S. Treasury Notes | 1.05 |
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C05, Class 2M2 | 1.01 |
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 1M2 | 0.99 |
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C03, Class 1M2 | 0.97 |
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 2M2 | 0.95 |
| Federal National Mortgage Association Series 2014-C02, Class 2M2 | 0.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.8300
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2018/05/25 |
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