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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/01/14 | 5.9700 | ▼0.01 | ▼0.17 | 6.6600 | 4.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2021/01/14) |
5.97000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元靈活型債券 | ||
本年迄今收益% | 0.00 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
1,323.21 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2020/11 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.56% | -0.01 | -150.85 | 41.95 |
三年 | 13.81% | 0.10 | -104.40 | 31.17 |
五年 | 10.80% | 0.31 | -75.41 | 27.32 |
十年 | 7.73% | 0.35 | -56.06 | 18.97 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/08 |
投資標的 | 資產百分比% |
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.9700
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期:2021/01/14 |
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