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2017年 02月 27日 星期一
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聯博-房貸收益基金S1股

AB FCP I Mortgage Income S1X USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/24 6.8700 ▲0.01 ▲0.15 6.8800 6.6100

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2017/02/24)
6.87000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 1.56 基金規模(百萬)
(2017/01/31)
512.22
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.50% 2.27 -64.93 11.33
三年 2.54% 1.50 6.13 2.08
五年 2.50% 1.32 -2.65 3.45
十年 4.54% 0.17 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/12
投資標的 資產百分比%
Federal National Mortgage Association 5.54
Federal National Mortgage Association 1.91
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C03, Class 1M2 1.04
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN4, Class M3 1.03
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 2M2 1.03
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN3, Class M3 0.92
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2014-C04, Class 2M2 0.88
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DN1, Class M3 0.75
Federal National Mortgage Association 0.72
Federal National Mortgage Association 0.72

基金速覽

 
淨值美金 6.8700 ▲0.15%
更新日期 2017/02/24
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 45 / 93
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/02/24
年初至今 ▲1.56%
一年 ▲10.53%
三年收益率(年度化) ▲3.94%
五年收益率(年度化) ▲3.48%
累積報酬 ▲19.86%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 6.87000 ▲0.15

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