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聯博-房貸收益基金S1股

AB FCP I Mortgage Income S1X Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/23 6.9200 ▼0.01 ▼0.14 6.9300 6.6800

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2017/05/23)
6.92000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 3.92 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
487.60
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.71% 3.22 -64.93 11.33
三年 2.58% 1.58 6.13 2.08
五年 2.54% 1.46 -2.65 3.45
十年 4.55% 0.21 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
Federal National Mortgage Association 2.41
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-HQ3, Class M3 1.19
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, Class 1M2 1.19
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN4, Class M3 1.16
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C03, Class 1M2 1.13
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-DNA1, Class M3 1.13
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 2M2 1.12
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C03, Class 2M2 1.07
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2014-DN3, Class M3 1.01
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2015-HQ1, Class M3 0.95

基金速覽

 
淨值美金 6.9200 ▼0.14%
更新日期 2017/05/23
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 19 / 94
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/05/23
年初至今 ▲3.92%
一年 ▲10.03%
三年收益率(年度化) ▲4.08%
五年收益率(年度化) ▲3.97%
累積報酬 ▲22.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 6.92000 ▼0.14

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