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2019年 05月 20日 星期一
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聯博-房貸收益基金S1股

AB Mortgage Income S1X Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/17 6.6600 0 0 6.8300 6.6000

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/05/17)
6.66000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 2.97 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
1,955.24
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.45% 1.16 -64.93 11.33
三年 1.97% 2.29 6.13 2.08
五年 2.16% 1.62 -2.65 3.45
十年 2.64% 1.55 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
US TREASURY 8.125% 15/08/2019 3.39
U.S. Treasury Bonds 3.35
CAS 2016-C05 2M2 6.927% 25/01/2029 1.69
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C05, Class 2M2 1.68
STACR 2016-DNA2 M3 7.127% 25/10/2028 1.63
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2016-DNA2, Class M3 1.63
CAS 2017-C01 1B1 8.227% 25/07/2029 1.46
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2017-C01, Class 1B1 1.45
STACR 2017-HQA1 M2 6.027% 25/08/2029 1.45
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-HQA1, Class M2 1.45
CAS 2016-C07 2M2 6.827% 25/05/2029 1.42
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C07, Class 2M2 1.42
CAS 2016-C01 1M2 9.227% 25/08/2028 1.37
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 1M2 1.37
CAS 2016-C02 1M2 8.477% 25/09/2028 1.35
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C02, Class 1M2 1.34
CAS 2016-C01 2M2 9.427% 25/08/2028 1.32
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2016-C01, Class 2M2 1.31
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2015-C04, Class 1M2 1.30

基金速覽

 
淨值美金 6.6600 0%
更新日期 2019/05/17
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 102 / 121
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/05/17
年初至今 ▲2.97%
一年 ▲4.16%
三年收益率(年度化) ▲6.24%
五年收益率(年度化) ▲4.3%
累積報酬 ▲34.07%

基準指數

 

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聯博-房貸收益基金S1股 6.66000 0

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