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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/08/20 | 0.6540 | ▲0.01 | ▲1.55 | 0.8500 | 0.6330 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2019/08/20) |
0.65400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.54 | 基金規模(百萬) (2019/06/30) |
38.58 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2018/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.14% | -1.03 | 0.87 | -9.68 |
| 三年 | 17.53% | -0.21 | 0.94 | -7.42 |
| 五年 | 17.50% | -0.06 | 0.89 | -1.17 |
| 十年 | 19.88% | 0.16 | 0.94 | -3.04 |
行業比重 |
截至：2018/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Computer Hardware | 24.76 |
| Banks | 8.29 |
| Semiconductors | 7.52 |
| Consumer Packaged Goods | 6.60 |
| Chemicals | 6.14 |
| Autos | 5.40 |
| Online Media | 4.14 |
| Steel | 3.75 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 3.68 |
| Transportation & Logistics | 3.34 |
| Insurance - Property & Casualty | 2.94 |
| Retail - Apparel & Specialty | 2.88 |
| Engineering & Construction | 2.33 |
| Biotechnology | 2.27 |
| Insurance | 1.74 |
| Communication Services | 1.32 |
| Travel & Leisure | 1.30 |
| Application Software | 1.23 |
| Tobacco Products | 1.02 |
| Conglomerates | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2018/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Samsung Electronics Company | 22.47 |
| SK Hynix | 7.52 |
| KB Financial Group | 5.07 |
| Naver | 4.14 |
| LG Chemical | 3.89 |
| POSCO | 3.75 |
| SK Innovation Company | 3.68 |
| DB Insurance Company | 2.94 |
| Hyundai Motor Company | 2.80 |
| Shinhan Financial Group Company | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.6540
▲1.55%
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過去績效 |
資料日期：2019/08/20 |
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