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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/12/06 | 0.7020 | ▲0.008 | ▲1.15 | 0.7840 | 0.6310 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2019/12/06) |
0.70200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.90 | 基金規模(百萬) (2019/10/31) |
40.71 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2019/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.09% | -0.31 | 0.88 | -6.06 |
| 三年 | 17.66% | -0.02 | 0.92 | -5.89 |
| 五年 | 17.62% | 0.06 | 0.90 | -2.61 |
| 十年 | 19.72% | 0.16 | 0.95 | -2.95 |
行業比重 |
截至：2019/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Computer Hardware | 32.15 |
| Semiconductors | 8.27 |
| Autos | 7.48 |
| Banks | 6.85 |
| Consumer Packaged Goods | 4.69 |
| Chemicals | 4.41 |
| Retail - Apparel & Specialty | 4.20 |
| Engineering & Construction | 3.65 |
| Biotechnology | 2.99 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 2.36 |
| Travel & Leisure | 2.00 |
| Online Media | 1.87 |
| Steel | 1.83 |
| Medical Instruments & Equipment | 1.79 |
| Communication Services | 1.43 |
| Transportation & Logistics | 1.29 |
| Industrial Products | 1.23 |
| Application Software | 1.22 |
| Insurance - Property & Casualty | 1.20 |
| Insurance | 0.59 |
| Tobacco Products | 0.48 |
| Conglomerates | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Samsung Electronics Company | 14.62 |
| Samsung Electronics Company Limited Preference Shares | 9.11 |
| SK Hynix | 8.27 |
| Samsung SDI Company | 5.58 |
| Hyundai Motor Company | 4.17 |
| LG Chemical | 3.25 |
| LG Electronics | 3.15 |
| Samsung Engineering Company | 2.99 |
| KB Financial Group | 2.92 |
| LG Household & Health Care | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.7020
▲1.15%
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過去績效 |
資料日期：2019/12/06 |
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