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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/24 | 1.1220 | ▼0.028 | ▼2.43 | 1.1950 | 0.4820 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2021/02/24) |
1.12200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.37 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
13.29 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2020/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.69% | 1.56 | 0.91 | -0.37 |
| 三年 | 23.44% | 0.15 | 0.91 | -4.78 |
| 五年 | 20.91% | 0.51 | 0.94 | -5.21 |
| 十年 | 20.37% | 0.26 | 0.94 | -2.07 |
行業比重 |
截至：2020/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 29.65 |
| Interactive Media | 17.04 |
| Semiconductors | 12.12 |
| Vehicles & Parts | 4.87 |
| Chemicals | 4.17 |
| Consumer Packaged Goods | 4.15 |
| Banks | 3.55 |
| Construction | 3.43 |
| Software | 2.83 |
| Retail - Defensive | 2.30 |
| Biotechnology | 2.24 |
| Insurance | 2.03 |
| Oil & Gas | 1.79 |
| Travel & Leisure | 1.24 |
| Industrial Products | 1.18 |
| Medical Devices & Instruments | 1.14 |
| Steel | 1.13 |
| Media-Diversified | 1.04 |
| Retail -Cyclical | 0.98 |
| Telecommunication Services | 0.91 |
| Transportation | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SK Hynix Inc. | 10.54 |
| Samsung Electronics Company Limited | 10.39 |
| Samsung Electronics Company Limited Preference Shares | 8.90 |
| Naver Corporation | 7.84 |
| Samsung SDI Company Limited | 4.87 |
| NHN Entertainment Corporation | 3.75 |
| Kakao Corporation | 3.44 |
| LG Chemical Limited | 3.20 |
| Samsung Electro Mechanics Company Limited | 2.90 |
| Hyundai Mobis Company Limited | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.1220
▼2.43%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/24 |
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